目    录

第一部分    本溪市医疗保障事务服务中心概况

1、主要职责

2、部门决算单位构成

第二部分    本溪市医疗保障事务服务中心

            2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    本溪市医疗保障事务服务中心

2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市医疗保障事务服务中心概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市基本医疗保险的政策、规定，提出改进和完善医疗保险制度的建议。  

(二)承担编制全市基本医疗保险基金收支预、决算，各项财务、会计报表、统计报表的汇总和填报工作。

(三)承担全市基本医疗保险基金的筹集、支付和管理职责，提出完善基本医疗保险基金的使用、监督、管理相关建议。  

(四)承担城镇居民大病医疗保险、城镇职工大病补充保险基金使用和管理工作。

(五)承担全市离休干部医疗保障、公务员医疗补助、特诊人员医疗保障结报工作。

(六)承担各级各类定点机构申报、验收及协议签订工作。  

(七)配合各级各类定点机构服务情况、收费标准、药品价格和执行医疗保险政策情况检査工作。

(八)开展各项医疗保险业务人员的培训。

(九)承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市财政局2020年部门决算编制范围的预算单位包括：本溪市医疗保障事务服务中心

第二部分 本溪市医疗保障事务服务中心2020年度部门决算公开报表

附件：本溪市医疗保障事务服务中心2020年度部门决算公开报表.xls

第三部分 本溪市医疗保障事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计7911.36万元，包括：

1.财政拨款收入7911.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7717.36万元，政府性基金收入194万元。

2.年初结转和结余5.58万元，主要是合同制职工工资及保险、车补未付等。

与上年相比，今年收入增加2569.26万元，增长48.1%，主要原因：一是新增人员11人；二是项目金额增加，主要为公务员医疗补助费、2018年和2019半年特诊住院医疗费及异地报销医疗费增加所致

（二）支出总计7715.16万元，包括：

1.基本支出611.4万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出547.13万元，对个人和家庭的补助支出0.4万元，商品和服务支出63.87万元。

2.项目支出7103.76万元，主要包括2018年和2019半年住院医疗费、异地报销医疗费及离休干部超支医药费和统筹金、公务员医疗补助费、  困难群众医疗救助及医疗保障服务能力提升补助资金等业务支出。

与上年相比，今年支出2378.68万元，增长44.6%，主要原因：一是新增人员11人；二是2018年和2019半年特诊住院医疗费及异地报销医疗费增加；三是公务员医疗补助费。

（三）年末结转和结余201.77万元

主要是医疗服务保障能力提升补助拨付较晚未付，城乡医保整合工作经费部分支出未付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加196.19万元，增长3515.95%，主要原因：一是医疗服务保障能力提升补助拨付较晚；二是城乡医保整合工作经费部分支出未付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2020年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2020年度财政拨款支出7715.16万元，其中：基本支出611.4万元，项目支出7103.76万元。

（二）具体情况

2020年度财政拨款支出7715.16万元，比上年增加2378.68万元，增长44.6%，主要原因是一是新增人员11人；二是项目金额增加，主要为公务员医疗补助费、2018年和2019半年特诊住院医疗费及异地报销医疗费比上年增加。其中：按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出309.17万元，卫生健康支出7180.05万元，住房保障支出31.94万元，其他支出194万元。

1.社会保障和就业支出309.17万元，包括：

（1）归口管理的事业单位退休0.01万元，主要是退休人员独生子女费支出。

（2）机关事业单位基本养老保险46.01万元，主要是在职人员养老保险支出。

（3）机关事业单位职业年金7.65万元，主要是在职人员职业年金支出。

（4）社会保险经办机构255.5万元，主要是在职人员工资支出。

2.卫生健康支出7180.05万元，包括：

（1）行政事业单位医疗664.3万元，主要是公务员医疗补助费支出。

（2）医疗救助2887.26万元，主要是困难群众医疗救助、离休干部超支医药费和统筹金等支出。

（3）医疗保障管理事务支出3575.47万元，主要是人员经费、公用经费、2018年和2019半年特诊住院医疗费及异地报销医疗费、2019年中央财政医疗服务于保障能力提升补助、开办费、临时工工资及保费、城乡医保整合工作经费等支出。

（4）其他卫生健康支出53.02万元，主要是城乡医保整合工作经费、省直无能力缴费企业离休干部超支医疗费。

3.住房保障支出31.94万元，包括：

住房公积金29.78万元、购房补贴2.16万元，主要是住房公积金及购房补贴支出。

4.其他支出194万元，包括：

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出194万元，主要是困难群众医疗救助支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.48万元，其中：公务用车购置及运行维护费1.48万元。2020年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出1.13万元，主要是疫情期间减少出行等原因。2020年决算与2019年决算持平。

公务用车购置及运行维护费1.48万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.48万元。2020年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出63.87万元，比2019年增加6.78万元，增长11.9%，主要原因是人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2020年本溪市医疗保障事务服务中心安排政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府购买服务支出 0万元，政府采购工程支出 0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位因资产过户手续未完成，暂向机关事务局借用一般公务用车1辆。。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个，涉及资金6540.52万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到112.5%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.97分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是受业务部门的工作进展及新冠疫情的影响，鉴定次数减少;二是新农合新进人员的办公设备待购置预估有所偏差；下一步将采取以下措施加以改进：一是待疫情有所缓解，加大工作力度，将前期未完成的工作尽快完成;二是充分考虑工作情况，全部完成。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。