本溪市医疗保障事务服务中心 2021年度部门决算
目 录
第一部分 本溪市医疗保障事务服务中心概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分 本溪市医疗保障事务服务中心2021年度部门决算报表
一、2021年度收入支出决算总表
二、2021年度收入决算表
三、2021年度支出决算表
四、2021年度财政拨款收入支出决算总表
五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 本溪市医疗保障事务服务中心2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 本溪市医疗保障事务服务中心概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家、省、市基本医疗保险的政策、规定，提出改进和完善医疗保险制度的建议。
(二)承担编制全市基本医疗保险基金收支预、决算，各项财务、会计报表、统计报表的汇总和填报工作。
(三)承担全市基本医疗保险基金的筹集、支付和管理职责，提出完善基本医疗保险基金的使用、监督、管理相关建议。
(四)承担城乡居民大病医疗保险、城镇职工大病补充保险基金使用和管理工作。
(五)承担全市离休干部医疗保障、公务员医疗补助、特诊人员医疗保障结报工作。
(六)承担各级各类定点机构申报、验收及协议签订工作。
(七)配合各级各类定点机构服务情况、收费标准、药品价格和执行医疗保险政策情况检査工作。
(八)开展各项医疗保险业务人员的培训。
(九)承担市委、市政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入本溪市财政局2021年部门决算编制范围的预算单位包括：本溪市医疗保障事务服务中心
第二部分 本溪市医疗保障事务服务中心2021年度部门决算公开报表
本溪市医疗保障事务服务中心2021年度部门决算公开报表.XLS
第三部分 本溪市医疗保障事务服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计5265.10万元，包括：
1.财政拨款收入5249.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5249.10万元。
2.其他收入16万元。
3.年初结转和结余201.77万元，主要是医疗保障服务能力提升补助资金、医疗保险及整合系统升级、整合工作经费等专项资金。
与上年相比，今年收入减少2646.26万元，降低33.4%，主要原因：本年度专项经费收入减少。
（二）支出总计5466.88万元，包括：
1.基本支出802.35万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出718.21万元，对个人和家庭的补助支出15.44万元，商品和服务支出68.7万元。
2.项目支出4664.53万元，主要包括城乡医疗救助、特诊医疗费、离休干部超支医药费和统筹金、公务员医疗补助费、临时工工资、 医疗保障服务能力提升补助资金及困难企业退休人员大额医疗补充保险等业务支出。
与上年相比，今年支出减少2439.23万元，降低34.3%，主要原因：2018年和2019半年住院医疗费、异地报销医疗费项目减少。
（三）年末结转和结余0万元
与上年相比，今年结转结余减少201.77万元，降低100%，主要原因：今年无结余。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出5466.88万元，其中：基本支出802.35万元，项目支出4664.53万元。
（二）具体情况
2021年度财政拨款支出5466.88万元，比上年减少2439.23万元，下降34.3%，主要原因是2018年和2019半年特诊住院医疗费及异地报销医疗费项目减少。其中：按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出56.07万元，卫生健康支出5365.83万元，住房保障支出44.98万元。
1.社会保障和就业支出56.07万元，包括：
（1）机关事业单位基本养老保险55.51万元，主要是在职人员养老保险支出。
（2）事业单位离退休0.56万元，主要是退休人员独生子女费及取暖费支出。
2.卫生健康支出5365.83万元，包括：
（1）医疗救助622万元，主要是城乡医疗救助支出。
（2）医疗保障管理事物4738.25万元，主要是参公人员绩效、特诊医疗费、离休干部医疗费、特病专家鉴定费、人员工资及保费、离休干部超支医药费和统筹金、公务员医疗补助费、 医疗保障服务能力提升补助资金、临时工工资及困难企业退休人员大额医疗补充保险等支出。
（3）其他卫生健康支出5.58万元，主要是城乡医保整合工作经费。
3.住房保障支出44.98万元，包括：
（1）住房公积金42.82万元。
（2）购房补贴2.16万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.26万元，其中：公务用车购置及运行维护费2.26万元。2021年度“三公”经费支出比2021年初预算少支出0.05万元，主要是公务用车购置及运行维护费压缩等原因。比2020年决算增加0.78万元，增长0.53%，主要是公务用车购置及运行维护费增加等原因。
公务用车购置及运行维护费2.26万元，其中：公务用车运行维护费2.26万元。2021年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量1辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出68.7万元，同比增加4.83万元，增长7.6%，主要原因是人员数量增加，公用经费随之增加。
（二）政府采购支出情况
2021年本单位政府采购支出总额21.46万元，其中：政府采购货物支出21.46万元。
（三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：机要通信用车1辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目9个，涉及资金5199.59万元，自评覆盖率达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98分。
困难企业退休人员大额医疗补充保险费项目绩效目标自评表.xlsx
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。
33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。